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미국 주식 투자에 도움되는 사이트와 사용 방법 공유
링크넷
2023-12-22 02:38
<p> </p><p>링크넷에서는 웹툰 성인 영화/드라마 다시보기 링크모음 정보를 제공하고 있습니다.</p>
고등학교 졸업 이후부터 산업체 포함 7년 가까이 돈을 모으고 미국 주식 투자를 하면서 가장 힘들었던 점은 정보를 찾는 방법이었습니다.<br id="pi__3551188506_12241603892" class="pi__3551188506_12241603892">미국 주식 관련 정보 사이트 들은 대부분 유료여서 특히나 어려움이 많았습니다.<br>그래서 지금까지 이곳저곳을 뒤지며 무료이거나, 무료로 활용이 가능한 부분을 찾아내어서, 제가 투자할 때 사용하는 방식을 토대로 사이트를 설명드리겠습니다.<br>*(저는 절대 주식을 추천드릴 능력이 되지 않으므로, 사이트를 사용하는 관점에서만 읽어주세요)*(최초 원본은 카페에 제가 직접 작성하였습니다.)<br><br>1) 투자 지역 선택 이유<br>그 어떤 자산이더라도 내가 산 가격보다 누군가 비싼 가격으로 사주어야 돈을 버는 것이고, 남들이 내 자산을 사주는 이유는 미래의 이익이 더욱 가치 있어 보일 때 사주는 것이고, 미래의 이익이 꾸준하게 증가했다면 그 내용은 지수에 반영될 것입니다.<br>이것이 제가 미국 주식 시장에 있는 유일한 이유입니다.<br><br>아래 그림은 한국의 코스피 지수와 코스피의 eps(주당 순이익)입니다.<br>보시면 아시겠지만 주가는 미래의 이익을 6~12개월 정도 먼저 반영하고 있고, 그 지루한 박스피를 만든 유일한 이유는 eps가 변하지 않기 때문이라고 생각합니다.<br>[한국 코스피 지수와 코스피 EPS]<br><br>다음으로 미국 S&P 500 지수의 EPS, 매출 변화를 보여주는 차트입니다.<br><br>그동안 미국 주식이 다른 나라에 비해서 차별적으로 상승하였던 이유는, 이익이 차별적으로 상승한 것이라는 것을 보실 수 있는 자료입니다.<br><br>직접 보시는 방법은, 구글에 [s&p 500 sectors forward & actual metrics]라고 검색 후, [Yardeni Researchhttps://www.yardeni.com]에 들어가시면 됩니다.<br><br>[s&p 500 매출 추이]<br>[s&p 500 EPS 추이]<br><br><br>2) 기업 선별<br><br>지역을 선택하였으니 가장 중요한 기업을 선택하는 시점입니다.<br>여기서 공유드릴 첫 번째 사이트는 핀비즈[https://finviz.com/screener.ashx]입니다.<br>핀비즈 사이트에서 스크리너를 들어가시면 원하는 조건을 설정하여 기업들을 선별할 수 있습니다.<br>제가 주로 사용하는 설정을 말씀드리면,<br>① 인덱스는 S&P 500 기업만 설정합니다.<br>② EPS가 지난 5년 평균 10% 이상 증가한 기업<br>③ EPS가 앞으로 5년간 평균 10% 이상 증가할 것이라고 애널리스트들이 판단하는 기업<br>④ 매출이 지난 5년 평균 10% 이상 증가한 기업<br>⑤ 애널리스트 의견이 BUY 이상인 기업<br>아래 그림을 참고하시어 내가 원하는 내용을 설정하여 각자 기업을 선택하시면 됩니다.<br>[핀비즈 설정]<br>1차적으로 기업 선별을 완료하였으니, 이 기업들이 과거에는 어떤 실적을 보여줬는지를 확인하면서 추가로 선별해 보겠습니다.<br><br>(단, 과거 실적을 보고 무조건 앞으로 좋을 것이라고 생각하는 것이 아니라, 왜 이 기업이 좋은 실적을 내었는지 확인하고 공부할 기업을 추리는 과정이라고 생각하셔야 합니다.)<br>이번에 소개할 사이트는 매크로트랜트 입니다.[https://www.macrotrends.net/]<br>이 사이트는 기업의 과거부터 현재까지의 분기 실적, 그 YOY 성장률, 지난 4분기 통합 실적을 보여주어서, 실적의 추이를 보기 좋습니다.<br>[매크로트랜트 매출]<br>[매크로트랜트 eps]<br><br><br>기업을 실적에 따라 구분하는 작업까지 완료하였습니다.<br><br>이번에는 애널리스트 의견을 볼 수 있는 3가지 사이트를 소개해 드리겠습니다.<br>(단, 애널리스트 의견을 무조건 신뢰하시면 안 되며, Hold나, Sell 의견이 많으면, 그 이유를 찾아보거나, 반대로 Buy 의견이 많다면 그 이유를 찾아봐서 나의 투자 결정에 필요한 정보를 찾는 수단으로써 사용하셔야 합니다.)<br><br>첫 번째 사이트는 팁랭스 입니다. [https://www.tipranks.com/dashboard]<br>이 사이트는 애널리스트들이 몇 명이 어떠한 의견을 내고 있으면 그들의 목표주가의 Max, Min, Avr를 볼 수 있습니다.<br><br>[팁랭스]<br><br><br>두 번째 사이트는 마켓비트 입니다. [https://www.marketbeat.com/]<br><br>이 사이트는 애널리스트 의견이 변경될 때마다 어떤 식으로 변경되었는지 확인할 수 있습니다.<br>보통은 큰 사건이 없다면 기업이 실적을 발표하고 나면 하루나 이틀 후에 의견을 제시하며, 이 사이트를 사용하여 기업에서 실적 발표일에 제시한 향후 예상 실적을 가격에 반영하는 것은 일반인들이 잘 하지 못하니, 전문가라 하는 애널리스트들은 그 발표와 시장 상황을 보면서 가격을 제시한 것을 보고, 추세적으로 어떤 방향이구나를 알기 위하여 사용합니다.<br><br>[마켓비트 검색]<br><br>[마켓비트 결과]<br><br><br>세 번째 사이트는 잭스 입니다. [https://www.zacks.com/stock/chart/검색할 기업/price-consensus-eps-surprise-chart]<br><br>이 사이트는 애널리스트들이 제시하는 기업의 이익의 평균과 주가를 같이 보여주며, 그 이익 예상치의 변화 추이를 보기 용이한 사이트입니다.<br><br>[잭스]<br><br>3) 기업 분석<br><br>지금까지 공부할 기업들을 선별하였습니다.<br>이제는 그 기업을 분석하기에 좋은 사이트를 소개해 드리겠습니다.<br>바로 마켓스크리너 입니다. [https://www.marketscreener.com/]<br>마켓스크리너 사이트는 검색한 기업이 어떤 사업을 하는 회사인지, 지금 재무 상태는 어떤지, 매출과 이익이 어느 지역에서 어떤 사업으로 어느 정도 발생하는지를 매우 자세하게 확인할 수 있습니다.<br>단, 아쉬운 점은 이 사이트는 하루에 10번만 페이지를 업데이트할 수 있고, 그 이상은 돈을 내야 합니다.<br>사실 거의 대부분 사이트가 이런식으로 유료이지만, 이 사이트는 며칠에 나눠서 검색하더라고 매우 유용하게 정보를 볼 수 있는 사이트입니다.<br><br>[마켓스크리너 검색]<br><br>[마켓스크리너 회사 정보]<br><br><br>[마켓스크리너 재무 정보]<br><br>[마켓스크리너 애널리스트 컨센서스]<br><br><br>4) 실적이 나오면 확인하기<br><br><br>투자할 기업을 여러 단계를 거처 선별하였습니다. 이제는 실적이 나오면 예상하는 실적대로, 혹은 그 이상, 이하로 나왔는지 확인하고, 보유할지, 매도할지 결정하여야 합니다.<br>이때 제가 이용하는 사이트는 시킹알파입니다. [https://seekingalpha.com/]<br>사실 다른 사이트로 많지만, 외국 사이트는 자주 터지는데 여기는 트래픽이 적은지, 터지는 일이 적어서 자주 사용합니다.<br><br>[시킹알파]<br><br>5) 투자를 결정한 기업들의 과거 퍼포먼스 확인<br>내가 투자하기로 한 기업이 과거에 지수 대비 어떤 성과를 보여줬는지 확인하여, 지수 대비 좋거나 안 좋다면 그 이유는 무엇인지 알아보고, 선택한 기업들의 비중을 어떤 식으로 하면 서로 상관관계를 적게 가져가서 하락폭을 줄일 수 있을지를 공부하기 위하여 사용합니다.<br><br>[포트폴리오 비주얼라이저 준비]<br>[포트폴리오 비주얼라이저 설정]<br><br>[포트폴리오 비주얼라이저 결과]<br><br>포트폴리오 1 : 선별 기업<br>포트폴리오 2 : S&P500 ETF<br>포트폴리오 3 : 나스닥 100 ETF<br><br>지금까지 미국 주식을 투자할 때 도움이 되었던 사이트를 소개해 드렸습니다.<br><br><br>이제부턴 제가 투자하면서 느낀 점을 말씀드리려 합니다.<br><br>1) 부채를 사용하지 말자.<br>제가 투자를 시작한 16년도 부터 2년마다 지수가 20% 가까이 하락하더군요. 만약 돈을 빌려서 투자하였다면 버티지 못하였을 것이라 생각합니다.<br>각자의 초심(저의 경우는 기업의 이익 성장)을 잊지 마시고 외부 변수를 차단하는 것이 하락장을 버틸 수 있는 원동력이었습니다.<br><br>2) 각자 투자하는 목적을 잊지 말자.<br>각자 투자하는 이유가 있으실 것입니다. 자동차, 집, 여행 등등,, 다들 강력한 동기를 가지게 하는 좋은 목표입니다만,<br>저의 투자의 가장 근간되는 목표는 [나의 부자 순위가 급격하게 뒤로 밀리는 상황을 막자]입니다.<br>자본주의가 지배하는 이 세상은 각국 정부와 중앙은행이 적절한 인플레이션을 유발하여 가만히 있는 사람은 가난하게 되고, 발전을 추구하는 사람이 돈을 가지게 만들어 발전하는 시스템을 구죽 해 놓았습니다. 이 상황에서 내가 만약 전 세계 사람들이 투자하는 만큼 투자한다면 그 결과가 어떻게 되었든지, 나의 부자 순위가 급격하게 뒤로 밀리는 상황을 막을 수 있을 것입니다.<br>(물론 우리는 일본이다! 라면 다 버리고 채권이나 사야겠지요)<br><br>3) 투자하는 돈과 생활비를 분리하자.<br>주식을 살 때 시점을 나눠서 매수하여, 위험을 분산합니다. 그런데 갑자기 사고 싶은 것이 있어서 매도한다면, 매수 때의 위험 분산의 효과가 사라진다고 생각합니다.<br>그렇기에 한번 환전을 하면, 다시는 환전해서 가져오지 않을 것이라는 생각으로, 생활비와 투자비를 완전히 분리하는 것이 위험을 줄이는 방법이라고 생각합니다.<br><br>4) 최소한의 매크로 환경을 알자.<br>어항 안에서 아주 좋은 기업을 발견하고 투자하여도, 어항이 깨진다면 도망가야 하고, 기존의 생각을 뒤엎고 투자하여야 합니다.<br>2022년의 30년간 없었던 고물가 저성장이라는 아주 특이한 상황이 생긴다면 기존의 상식을 뒤엎고, 원자재, 금을 투자하여야 했던 것처럼 말이죠.<br>그렇기에 최소한의 매크로 환경을 알고 대처하기 위하여 매크로 관련 책을 읽어보시기를 추천드립니다.<br>(왠지 광고 같을 수 있어서 책은 추천드리지 않겠습니다.)+) 타 커뮤니티에서 자주 받은 질문 답변.[1] 참고하는 보조지표 :보조지표는 RSI와 볼린저밴드를 사용하지만, 지수가 과매도 상태 일때 정도만 참고합니다.기본적으로 월급날 빼고는 MTS 접속을 안합니다.[2] 참고하는 매크로 지표매크로 지표는 따로 참고하는 것은 없습니다.제가 매크로 거시경제를 알려는 이유는 예상치 못한 큰 손실을 줄이기 위함 이기 때문에원자재,채권,성장주,가치주 4개를 최소 1% 이상씩은 언제나 가지고있다가 매크로 환경이 바뀌는 것 같으면 조금씩 비중을 늘려나가는 방식으로 대응하고 있습니다.<br>최근 상황을 예시로 들어보겠습니다.1) 코로나 당시에 무제한 양적완화를 한다는 소식을 듣고, 저성장 저물가에서 FRB가 도와주면 성장주가 상승하는 것이라 생각해서 성장주 비중을 거의 97%까지 올렸습니다.<br>2) 20년도 중반쯤에 직접 현금을 주는 부양책이 발표되고 나서, 소비의 증가로 인한 고물가 고성장이 될 것이라 생각하고 가치주 비중을 40% 까지 올렸습니다.3) 우크라이나 전쟁이 터지고 나서, 공급의 문제로 저성장 고물가가 될 것이라고 생각하고 원자재 기업(저는 엑슨모빌)의 비중을 20%까지 늘렸습니다.(이때는 확신이 부족해서 손실을 막는 정도만 효과를 봤습니다.)<br>4) 지금은 FRB가 물가 재발을 막기 위하여 성장을 회손하더라도 기준금리를 높이고 유지하는 스텐스이기 때문에, 저성장 저물가 혹은 고성장 저물가가 될 것이라고 생각하지만, 기준금리 인하를 천천히 할 것이라고 판단하기에 채권 비중을 5%까지 올리고 앞으로 천천히 올릴 생각입니다.<br>이런식으로 지표를 참고하기 보다는 (물가,성장)을 가지고 앞으로 어떻게 될지 판단하여 조금씩 투자하여 큰 손실을 막는 것이 제가 매크로 환경을 보는 이유입니다.장문의 글을 읽어주셔서 감사드리고, 다들 생존하셔서 계속 투자를 이어 나가셨으면 좋겠습니다.<br> <img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/ca6527cd2a73b310ed906f93750a45c5.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/d71e1a091b778b49c356b140564db949.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/ed3b649f64bf599d1ac294408906a531.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/451053249fbcc539599ec6df243c3d86.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/1178193f1968642561570329e66a809e.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/e5764bc4ba75e8b25cd08f42db03ebd5.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/70a1a2fad235b1ba4a5b7baf927b2774.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/7950f4935c20d7711ab4364090d54cc6.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/70f280eaa84e6be42e9795e05bb97c30.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/cbe4f68e5d74c60a133a7f9b0508ba55.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/2824fe698142b459e717727406f6bf28.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/7a993e0ca98a53612c6931b855b152c6.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/4b26469a2d00a513a5508c1bb861bb90.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/d1872748bdb9d6cd73c0b94116ff72f8.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/c07a19fd741201b8d78c96a006e0429a.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/ae7bdafd464d32546d57d4de0503bf42.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/6b5a6eda1383d2d67545e4b5bd11bdd1.png"><img src="https://image5jvqbd.fmkorea.com/files/attach/new3/20230827/192159903/6120773937/6120793390/051581df01ab6e99b546ffb54eef4c4e.png">
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